Lesson

التحليل الاساسي

التحليل الأساسي هو وسيلة لتنبئ بتحركات الأسعار في سوق الفوركس / و العقود مقابل الفروقات من خلال تحليل القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على العرض والطلب على الأزواج التي نتداولها.

يسمى التداول على الأساسي وأيضًا باسم التداول على الأخبار ، حيث تحتاج إلى الاهتمام الكبير بالتغيرات في المؤشرات الاقتصادية التي تم إصدارها مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف والتضخم. الهدف النهائي لعمل التحليل الأساسي هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأزواج ، ومقارنته بالسعر الحالي وتحديد فرص التداول. على سبيل المثال ، ستشهد دولة ذات اقتصاد قوي ومتنام طلبًا أقوى على عملتها ، مما سيعمل على تقليل العرض وزيادة قيمة العملة. لذلك ، الأهم ، من كل ذلك يكون في العرض والطلب على المبادئ الأساسية.

باستخدام العرض والطلب كمؤشر للاتجاه الذي يمكن أن يتجه إليه السعر قد يبدو سهلا. ومع ذلك ، فإن التحدي الحقيقي هو تحليل جميع العوامل التي تؤثر على العرض والطلب. هناك عدد كبير من النظريات الاقتصادية التي تحيط بتحليل الفوركس والعقود مقابل الفروقات. محاولة وضع أجزاء مختلفة من البيانات الاقتصادية في سياقها لجعلها قابلة للمقارنة تتطلب الكثير من العمل والانضباط.

الفوركس والعقود مقابل الفروقات الاساسية
تتأثر أسعار العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات بالبيانات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة والأحداث الجغرافية والسياسية وروابطها. قد تشمل هذه العوامل ، على سبيل المثال ، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، والأحداث الجيوسياسية المحتملة ، وإحصاءات العمالة ، وأسعار الفائدة ، وتقارير ميزان التجارة وغيرها. من خلال تقييم الاتجاه النسبي لنقاط البيانات هذه ، يقوم المتداول بتحليل الصحة النسبية لاقتصاد البلد وتحديد الحركة المستقبلية لعملتهم.

المتداولون الذين يتداولون في العقود مقابل الفروقات ، ينظرون إلى أحدث تقارير الأرباح والمصروفات والأصول والعملات الخاصة بالشركة سيستخدم المتداولون الأساسيون نقاط البيانات هذه لتحديد قوة الشركة. إذا كانت خدماتهم الاقتصادية تتوافق بشكل أفضل مع نمو أرباح الشركة وميزانيتها العمومية ، فسيختار المتداول الأساسي وضع شراء في أسهم تلك الشركة تحسباً لتزايد الطلب على هذا السهم.

اخبار التداول
تميل البيانات الاقتصادية إلى أن تكون واحدة من أهم العوامل المحفزة للحركات قصيرة المدى في أي سوق ، وهذا صحيح بشكل خاص في سوق العملات ، والذي يمكن أن يتفاعل مع الأخبار من جميع أنحاء العالم. عادةً ما تعتبر تقارير التوظيف وقرارات أسعار الفائدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي بمثابة أخبار مهمة لعملة البلد. هذه الأخبار مهمة لأنها يمكن أن تؤثر على القرارات النقدية للبنوك المركزية. إذا كانت البيانات ترسم صورة لاقتصاد قوي على سبيل المثال ، فمن المرجح أن تختار البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع عملتها. بالنظر لأن الدولار الأمريكي يقع في “الجانب اكبر” من 90% من جميع عمليات تداول العملات ، هذا يجعل البيانات الاقتصادية الأمريكية تميل إلى التأثير الواضح على السوق.

الإصدارات الرئيسية
عند التداول على الأخبار ، يحتاج المتداول إلى معرفة توقيت صدور المتوقع للخبر هذا الأسبوع. توفر BDSwiss لمتداوليها تقويمًا اقتصاديًا كاملاً لأكبر البيانات المالية في العالم ، بالإضافة إلى القيمة المتوقعة لهذا الخبر. يتم منح المتداول أيضًا القدرة على فلترة نتائج بناءً على التاريخ والبلد و / أو اهمية الخبر.

من بين أهم الأحداث الاقتصادية التي تحرك حركة أسعار الفوركس:

  • قرارات أسعار الفائدة: تتسبب قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي في حدوث معظم التقلبات في أزواج العملات ، خاصةً عندما يكون التغير في أسعار الفائدة الرئيسية غير متوقع.
  • بيانات التضخم: يمكن لمستوى أسعار السلع في أي دولة أن يؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية للبنك المركزي.
  • بيانات الوظائف الرئيسية – توفر بيانات معدلات البطالة وعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة مقياسًا للنمو الاقتصادي للبلد. تعد بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة على وجه الخصوص ، واحدة من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي يتم مراقبتها عن كثب ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على السوق.
  • البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي – يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للبلد أحد أهم مقاييس صحة الاقتصاد ويمكنه أيضا أن يشجع التغييرات النقدية.
  • الميزان التجاري وبيانات الحساب الجاري – الاختلافات في الميزان التجاري بين واردات البلد وصادراته لها تأثير كبير على العملة.

استخدام أدوات لتداول الأخبار
ربما يكون أحد أهم الأدوات لمتداول الأخبار هو مذكرة الاخبار فوركس والذي يشتمل على جميع العملات التي يتداول عليها المتداول . يستخدم المستثمرون المفكرة اقتصادية لمراقبة الأحداث التي تحرك السوق. سيقوم المستثمرون في العادة ببحث تاريخ ووقت لحدث معين وإيلاء اهتمام كبير للإعلان بسبب الاحتمالية الكبيرة أنه سيؤثر على اتجاه السوق. يمكنك العثور على قائمة مفصلة بجميع الأحداث المستقبلية الكبرى إلى جانب التاريخ والوقت والتوقعات والعملة الأساسية في المفكرة الاقتصادية BDSwiss..

مفهوم إجماع السوق
إجماع السوق هو أحد أهم المفاهيم التي يجب فهمها عند التفكير في مفكرة أخبار سوق الفوركس. ببساطة ، يشير الإجماع إلى متوسط توقعات المحللين الماليين والمشاركين في السوق بتقرير اقتصادي معين. كما يعبر الكثير من المحللين عن آرائهم ، فإن إجماع السوق العام يتشكل في النهاية ؛ يُنظر إلى ذلك على أنه “معيار” السوق الذي تقاس عليه النتيجة الفعلية. إذا كانت النتيجة المرصودة أفضل مما توقعه المحللون ، فإن الأزواج ذات الصلة بالخبر تميل إلى الارتفاع في القيمة. والعكس صحيح ، إذا تبين أن النتيجة أضعف من إجماع السوق ، فسيخيب أمل المستثمرين ومن المحتمل أن تنخفض قيمة العملة.